Suivi de la trésorerie
- Enjeux : comprendre les sources de génération de trésorerie (par activité / entité juridique et par agrégat [EBE – BFR – investissements – impôt sur les sociétés – financements]) pour optimiser la trésorerie ; comprendre les amplitudes des positions de trésorerie intra-annuelles / intra-mensuelles afin de définir les meilleures solutions de financement et de discuter avec vos partenaires financiers
- Livrables indicatifs : analyse de la trésorerie mensuelle historique, préparation de tableaux de flux de trésorerie détaillés, modélisation des prévisions de trésorerie
Toutes nos spécialités dans le domaine des Transaction Services :
Acquisition,
Allocation du prix d’acquisition,
Services post-acquisition,
Evaluation,
Cession, ouverture du capital,
Recherche de financements,
Gestion de la valeur,
Réduction des coûts et du BFR,
Reporting de gestion,
Suivi de la trésorerie.
