Transaction Services

Suivi de la trésorerie

  • Enjeux : comprendre les sources de génération de trésorerie (par activité / entité juridique et par agrégat [EBE – BFR – investissements – impôt sur les sociétés – financements]) pour optimiser la trésorerie ; comprendre les amplitudes des positions de trésorerie intra-annuelles / intra-mensuelles afin de définir les meilleures solutions de financement et de discuter avec vos partenaires financiers

  • Livrables indicatifs : analyse de la trésorerie mensuelle historique, préparation de tableaux de flux de trésorerie détaillés, modélisation des prévisions de trésorerie


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Toutes nos spécialités dans le domaine des Transaction Services :
Acquisition, Allocation du prix d’acquisition, Services post-acquisition, Evaluation, Cession, ouverture du capital, Recherche de financements, Gestion de la valeur, Réduction des coûts et du BFR, Reporting de gestion, Suivi de la trésorerie.




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